首页 > 基金超市 > 平安交易型货币市场基金A类
平安交易型货币市场基金A类(基金代码:003034)
日每万份净值收益 (2019-05-24) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.7624 2.722% 3.32% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

门槛低

1分起购,

为您的每一分钱创造价值

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安交易型货币市场基金A类
基金简称 平安日鑫 A
基金代码 003034
基金类型 货币型
成立日期 2016-09-23
基金经理 段玮婧 ,田元强
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
客服电话 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2016-09-23截至日期: 2019-05-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日鑫 A收益率 + 0.05% + 0.22% + 0.71% +1.51% +1.16% +3.32% + 7.95% -- +10.03%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +0.53% +1.35% +2.70% -- +3.60%
注:以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金、平安金管家货币市场基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

--


--

平安日鑫 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 72.81%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 18.53%
银行存款和结算备付金 7.92%
其他 0.74%
截止日期: 平安日鑫 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安日鑫 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18190100078NJY 18南京银行CD078 1,000,000 99,550,187.61 7.34
18190100086JYH 18南京银行CD086 600,000 59,541,479.50 4.39
18190050254DYH 18成都银行CD254 500,000 49,901,150.55 3.68
18190100160JYH 18盛京银行CD160 500,000 49,905,911.41 3.68
18190075163DYH 18光大银行CD163 500,000 49,922,234.53 3.68
    总计 308,897,351.21 22.77
截止日期: 平安日鑫 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
  • 2018亚洲消费电子展:眼动、手脉等创新交互方式引关注 2019-05-20
  • 【十九大·理论新视野】为什么强调执政党建设“伟大工程”? 2019-05-20
  • 蔬菜大县敲开“阿里巴巴” 2019-04-28
  • 独家对话高楠楠:B站陈睿曾报假案陷害我 收回股票对我不公 2019-04-28
  • 暖心!宝宝看餐厅海报  有爱餐厅送上美食 2019-04-26
  • 浙江小学生北大行 梦想教育从小开始 2019-04-09
  • 小萌们以为计划就是一拍脑袋一张嘴那么简单? 2019-03-31
  • 高通二十一世纪课堂项目获第十二届人民企业社会责任奖年度案例奖 2019-03-31
  • 不是特效!上港队长一脚踢中海鸥 这脚法简直坑爹 2019-03-25
  • 90后私募基金经理老鼠仓交易近百万 赚了不到500元吃10万罚单 2019-03-23
  • 摄影师镜头捕捉葡萄牙怀旧风情 2019-03-23
  • 通俄门调查:美联邦调查局官员称愿赴国会作证 2019-03-17